账单详细内容

2024-09-04 02:16

账单中包含商户交易文件和结算文件。SFTP和支付宝国际网站下载的结算文件还包含结算汇总文件。通过SFTP和支付宝国际网站下载的文件有所差别。下面对交易和结算文件的文件命名方式，详细内容和差别进行说明。

交易文件包含了所选时间内的交易记录。

取决于交易文件的下载方式，文件名可能含有不同的部分。详情请见下表：

方式	Partner ID	日期	文件类型	文件后缀	示例
支付宝国际网站	支付宝分配的唯一ID	YYYYMMDD，YYYYMM或YYYYMMDD + 6位随机码	/	.csv、.txt、.xls	2088611221573217_20180621151516.xls
SFTP	支付宝分配的唯一ID	YYYYMMDD	固定值：transaction	.csv	2088721149955614_fptrade_20180823.csv

交易文件可能包含的所有内容如下表所示：

序号	字段名称	说明
1	Partner_transaction_id	商户交易号（即：支付时请求参数中的Out_trade_no或者退款时的out_return_no）
2	Amount	交易金额（外币）
3	Rmb_amount	交易金额（人民币）
4	Currency	币种
5	Fee	手续费（外币）
6	Rate	汇率
7	Payment_time	支付时间
8	Settlement_time	结算时间
9	Type	交易类型
10	Status	交易状态交易已成功：P 交易已清算：L
11	Original_partner_transaction_ID	原始商户交易号（即：支付时上传的out_trade_no）。注：非默认字段。如需添加此字段请联系支付宝国际技术支持团队（AlipayGlobalTechService@service.alipay.com）进行配置。
12	Transaction_ID	支付宝交易号。注：非默认字段。如需添加此字段请联系支付宝国际技术支持团队（AlipayGlobalTechService@service.alipay.com）进行配置。
13	Distribute_amount	分账外币金额
14	Distribute_rmb_amount	分账人民币金额
15	Remarks	备注
16	Settlement	结算金额（外币）
17	Rmb_settlement	结算金额（人民币）

在线查看交易文件和支付宝国际网站、SFTP下载的交易文件所含内容的不同之处，如下表所示：

序号	字段名称	SFTP	Global在线	Global离线
1	Partner_transaction_id	有	有	有
2	Amount	有	有	有
3	Rmb_amount	有	有	有
4	Currency	有	有	有
5	Fee	有	有	有
6	Rate	有	有	有
7	Payment_time	有	有	有
8	Settlement_time	有	有	有
9	Type	有	有	有
10	Status	有	有	有
11	Original_partner_transaction_ID	有	无	无
12	Transaction_ID	有	无	无
13	Distribute_amount	有	有	有
14	Distribute_rmb_amount	有	有	有
15	Remarks	有	有	有
16	Settlement	有	无	有
17	Rmb_settlement	有	无	有

结算文件包含了所选时间内的结算记录。

注意：

支付宝国际网站Download Files页面和SFTP下载的结算文件为文件压缩包，压缩包中包含结算概要文件和具体结算文件。压缩包的文件命名规则为：<PID>_<日期>.zip，例如：2088021xxxxxx931_20180508.zip

从支付宝国际网站Download Files页面和SFTP下载的结算文件都含有名为settlebatch 的结算概要文件。Settlebatch文件名包含以下部分：

Partner ID	文件类型	日期	文件后缀	示例
支付宝分配的唯一ID	固定值：settlebatch	YYYYMMDD	.csv	2088021xxxxxx931_settlebatch_20180531.csv

Settlebatch可能包含以下字段：

结算文件包含了所选时间内结算详情。

取决于文件的下载方式，文件名可能含有不同的部分。详情请见下表：

方式	Partner ID	文件类型	日期	系统分配ID	文件后缀	示例
支付宝国际网站	支付宝分配的唯一ID	固定值：settle	YYYYMMDD，YYYYMM或YYYYMMDD + 6位随机码	系统自动分配的唯一ID	.csv、.txt、.xls	2088721631012256_settle_20171106_50002017080100032007000005107441.csv
SFTP	支付宝分配的唯一ID	固定值：settle	YYYYMMDD	系统自动分配的唯一ID	.csv	2088721631012256_settle_20171106_50002017080100032007000005107441.csv

结算文件可能包含的所有内容如下表所示：

序号	字段名称	说明
1	Partner_transaction_id	商户交易号（即：支付时请求参数中的Out_trade_no或者退款时的out_return_no）
2	Transaction_ID	支付宝交易号。注：非默认字段。如需添加此字段请联系支付宝国际技术支持团队（AlipayGlobalTechService@service.alipay.com）进行配置。
3	Original_partner_transaction_ID	原始商户交易号（即：支付时上传的out_trade_no）。注：非默认字段。如需添加此字段请联系支付宝国际技术支持团队（AlipayGlobalTechService@service.alipay.com）进行配置。
4	Amount	交易金额（外币）
5	Rmb_amount	交易金额（人民币）
6	Currency	币种
7	Fee	手续费（外币）
8	Rate	汇率
9	Payment_time	支付时间
10	Settlement_time	结算时间
11	Type	交易类型
12	Status	交易状态
13	Distribute_amount	分账外币金额
14	Distribute_rmb_amount	分账人民币金额
15	Remarks	备注
16	Settlement	结算金额（外币）
17	Rmb_settlement	结算金额（人民币）

通过支付宝国际网站和SFTP获得的结算文件，内容不完全相同。具体如下表所示：

序号	字段名称	SFTP	Global离线
1	Partner_transaction_id	有	有
2	Transaction_ID	有	无
3	Original_partner_transaction_ID	有	无
4	Amount	有	有
5	Rmb_amount	有	有
6	Fee	有	有
7	Distribute_amount	有	无
8	Distribute_rmb_amount	有	无
9	Settlement	有	有
10	Rmb_settlement	有	有
11	Currency	有	有
12	Rate	有	有
13	Payment_time	有	有
14	Settlement_time	有	有
15	Type	有	有
16	Status	有	有
17	Remarks	有	有